Investment Snapshot
投资总览
Underlying Exposure
持仓结构
总投入本金 · 折合人民币 ¥1,157,079.72
宽基指数 55.0%
主动/主题权益 44.1%
个股 0.9%
美股产品按 USD/CNY 6.7683 折算 宽基指数
纳斯达克 100 4 个持仓产品
¥515,596.97 44.6%
主动/主题权益
全球高息股票 1 个持仓产品
¥500,000 43.2%
宽基指数
标普 500 1 个持仓产品
¥120,644.95 10.4%
个股
GOOGL 1 个持仓产品
¥10,837.81 0.9%
主动/主题权益
核心优势主动权益 1 个持仓产品
¥10,000 0.9%
US Stocks
美股
| 标的 | 股数 | 单位成本 | 当前价 | 本金 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF · 汇丰卓越理财投资服务 | 200 | US$89.13 | US$89.19 | US$17,825.00 | +US$13.00 |
| QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF · 汇丰卓越理财投资服务 | 600 | US$23.17 | US$23.71 | US$13,902.60 | +US$323.40 |
| GOOGL Alphabet Inc Class A · 汇丰卓越理财投资服务 | 5 | US$320.25 | US$373.51 | US$1,601.26 | +US$266.29 |
| 美股合计 | US$33,328.86 | +US$602.69 | |||
Fund Holdings
单只基金本金
| 基金 | 持有平台 | 本金 | 认购费 | 当前金额 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德全球基金－智慧数据环球股票高息基金（A6美元） IPFD2116/IPFD3116 | 汇丰银行 | ¥500,000 | ¥15,000 (3%) | ¥500,000 | -¥15,000 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 539001 | 建信基金（直销）、支付宝 | ¥402,500 | ¥0 | ¥406,754.2 | +¥4,254.2 |
| 南方纳斯达克100指数发起（QDII）I 021000 | 南方基金（直销） | ¥13,000 | ¥0 | ¥12,577.97 | -¥422.03 |
| 方正富邦核心优势混合A 018815 | 支付宝 | ¥10,000 | ¥0 | ¥6,550.12 | -¥3,449.88 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A 040046 | 华安基金（直销） | ¥6,000 | ¥0 | ¥5,849.56 | -¥150.44 |
| 基金合计 | ¥931,500 | ¥15,000 | ¥931,731.85 | -¥14,768.15 | |