Investment Snapshot
投资总览
总投入本金（已确认，折合人民币） ¥394,074.18
基金投入本金（已确认） ¥241,623.91 12 只基金
美股本金 US$22,524.16 6 个标的
Underlying Exposure
持仓结构
宽基指数 91.1%
个股 5.0%
主动/主题权益 3.8%
黄金 0.0%
美股产品按 USD/CNY 6.7683 折算 宽基指数
纳斯达克 100 9 个持仓产品
¥317,411.06 80.5%
宽基指数
标普 500 2 个持仓产品
¥41,786.93 10.6%
个股
GOOGL 1 个持仓产品
¥10,837.81 2.8%
主动/主题权益
核心优势主动权益 1 个持仓产品
¥10,000 2.5%
个股
NVDA 1 个持仓产品
¥5,340.19 1.4%
主动/主题权益
人工智能主题 1 个持仓产品
¥5,100 1.3%
个股
META 1 个持仓产品
¥3,587.2 0.9%
黄金
黄金 2 个持仓产品
¥11 0.0%
盈亏
当前资产 ¥400,778.19
总盈亏 +¥6,704
收益率 +1.70%
方正富邦核心优势混合A -¥3,449.88
东方人工智能主题混合A -¥603.04
南方纳斯达克100指数发起（QDII）I -¥422.03
万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A -¥254.38
华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A -¥150.44
南方纳斯达克100指数发起（QDII）A -¥107.14
摩根纳斯达克100人民币A -¥3.73
摩根标普500人民币A -¥3.08
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A -¥2.05
国泰黄金ETF联接A +¥0.32
华安黄金ETF联接C +¥1.41
NVDA +¥254.22
META +¥407.72
QQQM +¥803.8
SPYM +¥1,189.6
GOOGL +¥1,802.33
QNDX +¥2,986.17
建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 +¥4,254.2
US Stocks
美股
| 标的 | 股数 | 单位成本 | 当前价 | 本金 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF · 汇丰卓越理财投资服务 | 400 | US$22.61 | US$23.71 | US$9,042.80 | +US$441.20 |
| SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF · 汇丰卓越理财投资服务 | 70 | US$86.68 | US$89.19 | US$6,067.54 | +US$175.76 |
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF · 汇丰卓越理财投资服务 | 16 | US$280.85 | US$288.27 | US$4,493.56 | +US$118.76 |
| GOOGL Alphabet Inc Class A · 汇丰卓越理财投资服务 | 5 | US$320.25 | US$373.51 | US$1,601.26 | +US$266.29 |
| NVDA NVIDIA Corp · 汇丰卓越理财投资服务 | 4 | US$197.25 | US$206.64 | US$789.00 | +US$37.56 |
| META Meta Platforms Inc · 汇丰卓越理财投资服务 | 1 | US$530.00 | US$590.24 | US$530.00 | +US$60.24 |
| 美股合计 | US$22,524.16 | +US$1,099.81 | |||
Fund Holdings
单只基金本金
| 基金 | 持有平台 | 本金 | 当前金额 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 建信纳斯达克100指数（QDII）A人民币 539001 | 建信基金（直销）、支付宝 | ¥202,500 | ¥206,754.2 | +¥4,254.2 |
| 方正富邦核心优势混合A 018815 | 支付宝 | ¥10,000 | ¥6,550.12 | -¥3,449.88 |
| 南方纳斯达克100指数发起（QDII）I 021000 | 南方基金 | ¥9,600 | ¥9,177.97 | -¥422.03 |
| 万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A 019441 | 支付宝 | ¥6,887.91 | ¥6,633.53 | -¥254.38 |
| 东方人工智能主题混合A 005844 | 支付宝 | ¥5,100 | ¥4,496.96 | -¥603.04 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A 040046 | 华安基金 | ¥4,300 | ¥4,149.56 | -¥150.44 |
| 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 016452 | 南方基金 | ¥1,590 | ¥1,482.86 | -¥107.14 |
| 摩根标普500人民币A 017641 | 摩根基金 | ¥720 | ¥716.92 | -¥3.08 |
| 摩根纳斯达克100人民币A 019172 | 摩根基金 | ¥720 | ¥716.27 | -¥3.73 |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A 270042 | 支付宝 | ¥195 | ¥192.95 | -¥2.05 |
| 国泰黄金ETF联接A 000218 | 支付宝 | ¥10 | ¥10.32 | +¥0.32 |
| 华安黄金ETF联接C 000217 | 支付宝 | ¥1 | ¥2.41 | +¥1.41 |
| 基金合计 | ¥241,623.91 | ¥240,884.07 | -¥739.84 | |